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一分钟改变信仰,非农夜金价拔地而起
编辑返佣网      发表时间:2016-06-04      浏览量
号外!号外!美国非农数据几无增长,黄金多头喜大普奔,空头关灯吃面!
 
【期金收盘】一分钟改变信仰,非农夜金价拔地而起
 
美国COMEX 8月黄金期货价格周五(6月3日)收盘大涨30.30美元,涨幅2.50%,报1242.90美元/盎司,创近11周最大单日涨幅。期金自开盘不久后便下探至日内低位1209.10美元/盎司。此后至美国非农数据公布前几乎 都处于平盘附近横盘窄幅震荡。在美国糟糕的非农数据公布后的短短5分钟内,金价拔地而起约22美元。之后又延续涨势并刷新日内高位1246.10美元/盎司。收盘前略有回落。本周期金累计上涨2.15%,结束了此前周线3连阴。
 
【期金收盘】一分钟改变信仰,非农夜金价拔地而起
(图1为美国COMEX 8月黄金期货价格过去半年来收盘时日线蜡烛图)
 
与此同时,美国COMEX 7月白银期货价格周五上涨34美分,大涨幅2.12%,报16.365美元/盎司,创下了六周来最大单日涨幅,本周累计上涨大约0.6%。
 
【期金收盘】一分钟改变信仰,非农夜金价拔地而起
(图2为美国COMEX 7月白银期货价格过去半年来收盘时的日线蜡烛图)
 
周五,黄金期货在美国公布的5月非农就业报告后直线飙升,因数据显示美国经济创造了近六年来最少的就业机会。
 
美国劳工部数据显示,美国5月非农就业人数仅仅增加了3.8万人,增幅远远差于市场预期的16万人,是自2010年9月以来最少增幅。因制造业和建筑业就业岗位大幅减少,表明劳动力市场下滑,可能令美联储更加难以加息。此外,由于45.8万人离开了工作队伍,使得失业率从5%下降至4.7%。
 
【期金收盘】一分钟改变信仰,非农夜金价拔地而起
(图3为美国2014年5月以来的失业率变化情况)
 
【期金收盘】一分钟改变信仰,非农夜金价拔地而起
(图4为美国2014年5月以来的非农就业人数变化情况)
 
【期金收盘】一分钟改变信仰,非农夜金价拔地而起
(图5为美国5月非农就业人数分项变化情况)
 
糟糕的就业数据打消了市场参与者对于美联储在6月、甚至是在7月加息的念头,这对不提供利息收益的黄金来说是个利好消息。
 
RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn接受电话采访时表示,本次非农数据相当差,美联储6月份加息可能性基本上没有了。
 
商品经纪商Linn集团的经理Ira Epstein指出,本次就业报告完全的改变了市场关于美联储加息的预期,市场已经彻底移除了美联储在6月议息会议上加息的可能。
 
汇丰证券驻纽约的首席金属分析师James Steel说,黄金上涨的条件确立,因美国国债收益率骤降,加上美元回落和股市下跌,为金市上涨创造良好条件。
 
惨淡的就业报告公布后,美国10年期国债收益率跌至两个月低位,30年期国债收益率则跌至近四个月最低水平。表明投资者并不看好美联储6月或7月加息。
 
非农数据公布后,美元指数几乎是“断崖”式的下跌,日内最大跌幅为1.5%。这足以支撑以美元计价商品大幅走强,因为使用其他货币的买家会觉得更便宜。
 
【期金收盘】一分钟改变信仰,非农夜金价拔地而起
(图6为美元指数日内走势)
 
美国股市周五全线下跌。道琼斯工业平均指数收盘下跌0.18%,报17806.65点;标普500指数下跌0.29%,报2099.11点;纳斯达克指数下跌0.58%,报4942.52点。
 
Secular投资的研究主管Nico Pantelis称,黄金出现了巨幅上涨,因为黄金交易员们正在权衡未来几个月美联储货币政策前景。就短期而言,美元计价的黄金也许会在50日均线1247.50美元/盎司附近遭遇一些阻力。如果该阻力位被向上突破,则金价有可能重新测试1300美元/盎司整数大关,这是一个重要的心理关口。
 
周五除了非农数据外,美国5月ISM非制造业指数录得52.9,尽管位于50的荣枯线之上,但是差于预期的55.3,同样也差于4月时的55.7。该份数据发布后,同样使得资金流往了金市。
 
Epstein表示,鉴于市场正在重新调整美联储的加息预期,黄金可能会在1200-1300美元/盎司的这个大区间平台内运行。
 
根据联邦基金利率期货显示,交易员们认为美联储6月加息的概率仅为4%。而在本周初,这一概率曾高达近40%的水平,表明一级市场交易员们已经完全不看好美联储6月加息了。此外,7月加息的概率也从逾50%降至数据公布后的27%。完全可能加息至少是2017年的事了。
 
【期金收盘】一分钟改变信仰,非农夜金价拔地而起
(图7为联邦基金利率期货显示的加息概率)
 
此外,根据市场引伸政策利率显示,目前市场预计联邦基金利率将在3个月内升至50个基点(即加息25个基点至0.50%-0.75%的区间)仍存在一定的可能性,但是这一预期较前一日下降了9个基点。1年内升至75个基点(即加息50个基点至0.75%-1.00%的区间)的预期则大幅下跌了13个基点。表明投资者对于美联储加息节奏较前一日有所放缓。
 
【期金收盘】一分钟改变信仰,非农夜金价拔地而起
(图8为根据市场引伸政策利率计算出的未来3年美国利率预期轨迹的变化情况)
 

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